基金会计专题汇总
基金会计专题汇总
岗位职责：
1. 及时准确地对基金进行核算和估值，计算基金份额净值；
2. 对基金交易提供支持，并完成基金投资的后续清算；
3. 对基金投资进行合法合规的事后监督；
4. 进行年报等基金相关信息披露报告的编制；
5. 管理基金会计的工作，审核流程；
6. 草拟新产品流程和估值原则，并提请估值委员会审批；
7. 其他日常事务性工作；
任职要求：
1.大学本科（含）以上学历，财务、会计、金融专业方向；具备基金从业资格；
2.熟悉基金会计知识和银行资金结算知识；
3.工作认真负责、仔细；较好的英语听说读写能力；能熟练运用办公自动化系统；
4.具备CPA、证券从业考试合格证、期货从业资格证，基金会计从业经历者优先。
岗位职责：
1、负责公司各种产品的日常会计核算以及产品财务报告、清算报告的编制；
2、负责与托管行财务对账及相关沟通工作；
3、负责后台的资金清算，托管核算，估算；制作各类统计报表，按时、准确地完成信息披露；会计资料的归档和保管工作。
岗位要求：
1、35岁以下，国内重点大学或海外知名院校毕业，本科及以上学历，会计类相关专业；
2、取得会计从业资格和基金从业资格证书，具有1年以上公募基金会计工作经验；
3、认真细致、责任心强，具有良好的内控意识，能于高度时间压力下工作。
岗位职责：
1、核算基金利息，按日计提，按月结算，做到准确无误；
2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核；
3 、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿；
4 、正确、及时编制单位会计报表 , 并根据学院工作需要 , 适时提供有关会计信息。
任职要求：
1、年龄25～30，本科及本科以上学历，会计专业优先；
2、金融行业优先，核算基金利息，有核算过基金利息经验的优先；
3、掌握会计日常的会计账务处理。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、负责所管理基金、专户产品的估值、会计核算、对账、信息披露等日常工作。
2、核对每日投资交易系统相关内容并调整投资交易系统和估值系统之间的差异。
3、编制日常凭证，进行账务处理。
4、编制基金财务报表和基金公告。
5、上报监管部门要求的定期和不定期的基金报表和报告。
任职要求：
1、全日制财会、经济、金融等相关专业本科以上学历。
2、具有《基金从业人员资格证书》或《会计从业人员资格证书》。
3、具有基金公司或托管行基金会计从业经验优先。
4、具有高度的敬业精神和工作责任心，良好的沟通能力、团队协作精神；
5、具有良好的风险防范识；
6、工作认真细致、责任心强、品行端正，能接受晚班轮岗工作。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
工作职责:
1、对基金每日交易进行会计处理和资产估值；
2、对基金交易提供支持，根据会计处理结果对交易系统进行日终清算；
3、编制基金定期信息披露报告及各类报表；
4、负责业务流程和系统改进的需求建议及业务测试；
5、配合监管、审计相关工作，完成主管交办的其他工作。
任职资格
1.金融、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历；
2.有金融机构基金会计（FA）工作经验，有注册登记、清算（TA）复合经验者优先；
3.严谨细致、敬业负责，具备良好学习力和抗压力，有团队合作精神，可接受加班；
4.有良好的逻辑思维、数据分析和沟通协调能力，有独立处理和解决问题的能力和心态；
5.数量掌握财务软件及OFFICE办公软件；
6.具备会计从业资格、基金从业资格证优先；
7.具备会计中级职称者优先录用；
工作职责：
1. 负责基金会计核算，资金划拨；
2. 负责基金会计报告编制；
3. 负责基金的报税和基金合伙人的代扣代缴税收申报和缴纳；
4. 定期跟踪基金运营状况，从财务角度提出风险警示建议、分析报告等；
招聘要求：
1. 全日制大学本科以上学历，财务、金融等相关专业，5年以上同岗位经验，中级以上职称
2. 具有较强的财务专业知识，熟悉国内基金业务的规章制度和运作流程；
3. 优秀的职业操守，较强的团队意识，良好的沟通能力，认真细致；
4. 具有团队精神，责任心，配合完成部门其他工作；
5. 具有基金从业资格证书优先
岗位职责：
1、处理基金日常会计核算业务，通过会计报表记录基金投资运作账务信息；
2、完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送，为各方提供统一的净值出口；
3、与托管银行核对日终基金头寸，并定期核对所有账目明细，确保账账相符；
4、完成投资交易系统的清算流程，与投资交易系统核对日终帐目、日初可用头寸，据实控制投资头寸；
5、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送；
6、根据信息披露的法定要求，准确、及时地进行基金信息披露以及编制基金各类定期报告，提供准确无误的基金财务信息；
7、逐步参与新投资品种、创新产品的估值、核算和清算等工作。
任职要求：
1、财经类大学会计专业本科及以上学历，具备数理等复合专业背景者为佳；
2、具备良好的金融、会计相关知识，学习能力强，具有资产管理后台运作经验者为佳；
3、能够独当一面完成制凭证、报税、编制财务报表一系列财务工作；
4、熟悉国家财经法律法规、税收政策制度及各类财务会计准则;熟悉银行业务和报税流程，熟悉财务软件的使用；
5、具有良好的沟通技巧与团队协作精神，抗压能力强，能适应加班。
6、有私募基金相关行业工作经验者优先，非基金相关行业经验者请勿投，谢谢！
岗位职责：
1、 完成公募基金、专户的会计核算、对账、头寸管理等日常工作；
2、 及时向托管行出具划款指令，并确认交收正常完成；
3、 在投资交易系统中维护交易支持相关数据，并完成投资交易系统与估值系统的对账；
4、 编制日常凭证，进行帐务处理；
5、 编制基金定期报告和各类统计报表；
6、 估值、核算系统的日常维护、参数设置；
7、 根据业务的增加和更新、系统功能的更新及时修订和补充相关业务文档；
8、 根据业务需求，确定业务处理方式、编写业务需求书；
9、 准确、及时完成基金数据报送工作；
10、完成部门领导安排的其他工作。
任职要求：
1、金融、会计相关专业，本科及以上学历；
2、3年以上基金从业经验，持有基金业从业资格证书、会计证;
3、具有较强的责任心，做事严谨、细心，具有良好的沟通协调能力、团队合作精神。
岗位职责：
1、负责证券交易清算、证券登记托管业务相关制度、流程和操作标准；
2、全面负责基金估值、基金交易清算、TA注册登记业务管理和业务分析工作。
岗位要求：
1、大学本科以上；
2、需有证券业从业资格证书；
3、经济、会计、金融等相关专业；
4、有3年以上相关业务的管理经验；
5、相关业务的管理经验；
6、熟悉基金估值、资金清算、注册登记等相关业务。
Title：基金会计
部门：资产托管部
Location：北京
主要职责:
1. 根据《会计法》《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法规完成基金管理人/托管人公募、私募基金产品的会计核算、产品估值；保证估值核算业务及时、准确、完整。
2. 及时与管理人/托管人核对估值结果及进行其他必要沟通。
3. 产品的申赎处理（针对开放式产品）、净值报告；
4. 报表编制及信息披露；
5. 会计档案的整理、汇编及管理工作；
6. 会计系统/交易系统的测试及更新；
7. 和新客户商谈操作流程，审阅操作备忘录；
8. 其他相关工作。
知识、技能及素质:
1. 熟悉基金会计方面的法律法规；
2. 忠诚、敬业、细致、具有团队精神；
3. 良好的中英文沟通能力；
4. 公募基金工作经验优先；
5. 能够接受弹性工作制
资格条件:
1. 会计、金融、经济类相关专业，本科及以上学历；
2. 3年以上基金会计相关工作经验
3. 基金从业资格
岗位职责：
1、负责公司各种产品的日常会计核算以及产品财务报告、清算报告的编制；
2、负责与托管行财务对账及相关沟通工作；
3、负责后台的资金清算，托管核算，估算；制作各类统计报表，按时、准确地完成信息披露；会计资料的归档和保管工作。
岗位要求：
1、35岁以下，国内重点大学或海外知名院校毕业，本科及以上学历，会计类相关专业；
2、取得会计从业资格和基金从业资格证书，具有1年以上公募基金会计工作经验；
3、认真细致、责任心强，具有良好的内控意识，能于高度时间压力下工作。
岗位职责：
1. 根据基金会计核算制度，对所核算的基金的发行、申购赎回以及资金的清算收入的确认和计量。
2. 进行基金财务数据的每日核算，与托管行核实无误，为公司内部及对外信息披露提供准确数据。
3. 资金划拨：根据指令，完成新股、管理费、托管费等资金划拨，负责与托管银行的业务往来。
4. 根据政府监督部门要求，制作报告的基金财务部分，提供完整、准确、明晰的财务报告。
5. 根据公司业务需求，进行相关系统维护，保证与基金会计数据相吻合。
风险提示：对基金投资风险（比例、头寸）及时向公司和基金经理提示。
1.全日制大学本科或以上学历，会计专业优先；
2.至少2年以上在基金公司，托管行，证券公司或其它相关金融机构的工作经验；
3.有基金会计或清算工作经验者优先；
4.英语写作和口语能力良好；
5.有团队合作精神，有明确的职业目标并能长期稳定工作；
6.具备证券投资基金从业资格和注册会计师等证书者优先；岗位职责：
1、 完成业务清算、核算工作；
2、 按照公司内控、业务流程和会计核算办法的要求，对投资账户进行会计核算和估值；
3、 投资账户信息披露工作。
任职要求：
1、 本科及以上学历，财务、金融相关专业；
2、 1年以上相关工作经验；
3、 熟悉基金会计业务流程及相关会计核算制度，熟悉投资交易流程；
4、 工作细致、认真负责，具备较强的主动性、责任心和团队协作精神，能承受较强的工作负荷。
1. 基金会计核算，资金划拨；
2. 头寸的管理及风险提示；
3. 基金会计报告编制；
4. 数据统计；
5.交易系统的日常维护；
6.协助完成产品创新支持。
1. 有基金会计实习或从业经验者优先；
2. 具有《基金从业人员资格证书》者优先；3.良好的英文使用能力，听、说、读、写俱佳。
3.财会、经济、金融、数学等相关专业本科以上学历，有基金会计实习或从业经验者优先
4.善于思考、有一定的创新意识；
5. 有良好的抗压能力；
6.有较好的沟通协调及团队合作精神；
7.诚实可靠、工作认真、责任心强。
岗位职责：
1.负责基金的资金划拨指令制作发送，证券交易清算及各类投资组合的现金头寸管理；
2.负责各类基金或投资组合的会计核算与估值，以及与各家托管行、销售机构的日终对账业务；
3.负责投资运营支持，系统参数设置与维护，以及公司所需的各类运营数据分析；制作各类报表，及时准确地完成信息披露；
4.负责业务流程和系统改进的需求建议及业务测试；
5.负责子公司交易清算的相关复核工作；
6.配合监管、审计相关工作，完成部门领导交办的其他工作。
任职资格：
1.财会类专业专科以上学历；
2.3年以上金融机构基金会计（FA）工作经验，有注册登记、清算（TA）复合经验者优先；
3.熟悉各类公募、专户及创新类基金的运营清算流程和估值方法，熟悉基金运作的风险防范；
4.严谨细致、敬业负责，具备良好学习力和抗压力，有团队合作精神，可接受加班；
5.有良好的逻辑思维、数据分析和沟通协调能力，有独立处理和解决问题的能力和心态；
6.具备基金从业资格证。
岗位职责：
1、负责基金的会计核算、统计分析、资金划拨；
2、负责基金的申购及赎回，基金净值估值及相关费用核算；
3、负责与托管行对帐以及头寸管理、风险提示；
4、负责编制基金会计报告、定期报告及基金信息披露；
5、负责会计档案的整理、汇编及管理工作。
任职要求：
1、财务、会计、金融等相关专业全日制本科以上学历；
2、年以上金融行业财务经验，1年以上投资或基金会计工作经验；
3、中级会计师或注册会计师优先，英文优秀者优先。
4、有基金、证券从业资格者优先。
岗位职责：
1 、核算基金利息，按日计提，按月结算，做到准确无误；
2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核；
3 、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿；
4 、正确、及时编制单位会计报表 , 并根据学院工作需要 , 适时提供有关会计信息。
任职要求：
1、年龄25～30，本科及本科以上学历，会计专业优先；
2、金融行业优先，核算基金利息，有核算过基金利息经验的优先；
3、掌握会计日常的会计账务处理。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求